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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 14 778.00 | 9 054.00 | 23 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 446.00 | 23 392.00 | 174 054.00 | 197 446.00 |
060 Stock marchandises | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
110 Total général Actif | 212 839.00 | 23 392.00 | 189 447.00 | 212 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 846.00 | 410 054.00 | | 341 846.00 |
230 Autres produits | 5 101.00 | 6 866.00 | | 5 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 947.00 | 416 919.00 | | 346 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 270.00 | 317 484.00 | | 254 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | 8 278.00 | | -318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 781.00 | 3 635.00 | | 1 781.00 |
242 Autres charges externes. | 30 697.00 | 33 469.00 | | 30 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 137.00 | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 100.00 | 29 700.00 | | 28 100.00 |
252 Charges sociales | 12 236.00 | 8 093.00 | | 12 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 118.00 | 6 336.00 | | 4 118.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 1 414.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 279.00 | 409 545.00 | | 332 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 667.00 | 7 374.00 | | 14 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 347.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 5 017.00 | 6 644.00 | | 5 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 445.00 | 4 371.00 | | 4 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 701.00 | -3 294.00 | | 4 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 751.00 | | | 196 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |