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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 18 654.00 | 5 178.00 | 23 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 222.00 | 19 044.00 | 170 178.00 | 189 222.00 |
060 Stock marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
110 Total général Actif | 201 198.00 | 19 044.00 | 182 154.00 | 201 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 634.00 | 341 846.00 | | 327 634.00 |
230 Autres produits | 5 868.00 | 5 101.00 | | 5 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 502.00 | 346 947.00 | | 333 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 140.00 | 254 270.00 | | 226 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 743.00 | -318.00 | | 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 747.00 | 1 781.00 | | 1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 25 145.00 | 30 697.00 | | 25 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 037.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 276.00 | 28 100.00 | | 34 276.00 |
252 Charges sociales | 9 577.00 | 12 236.00 | | 9 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | 4 118.00 | | 3 876.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 358.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 323.00 | 332 279.00 | | 303 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 179.00 | 14 667.00 | | 30 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | 70.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 4 079.00 | 5 017.00 | | 4 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 979.00 | 4 445.00 | | 2 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 574.00 | | 3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 571.00 | 4 701.00 | | 19 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 446.00 | | | 197 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |