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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 264.00 | 19 714.00 | 4 549.00 | 24 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 416.00 | 5 841.00 | 7 575.00 | 13 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 680.00 | 25 555.00 | 262 125.00 | 287 680.00 |
060 Stock marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
084 Disponibilités | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
110 Total général Actif | 376 150.00 | 25 555.00 | 350 595.00 | 376 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 323.00 | | | 185 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
252 Charges sociales | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 686.00 | | | 170 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |