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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 516.00 | 21 682.00 | 26 834.00 | 48 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 780.00 | 45 946.00 | 276 834.00 | 322 780.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
084 Disponibilités | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
110 Total général Actif | 424 097.00 | 45 946.00 | 378 151.00 | 424 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
242 Autres charges externes. | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
252 Charges sociales | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | | | 404.00 |
294 Charges financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 780.00 | | | 322 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |