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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 500.00 | 35 933.00 | 450 567.00 | 486 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 500.00 | 35 933.00 | 450 567.00 | 486 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BZ Autres créances | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 725.00 | 35 933.00 | 482 792.00 | 518 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 834.00 | | | -60 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | -60 834.00 | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | -52 980.00 | -50 834.00 | | -52 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 941.00 | | | 178 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 19 515.00 | | 60 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 772.00 | 239 371.00 | | 535 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 792.00 | 188 536.00 | | 482 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 528.00 | | | 281 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 921.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 434.00 | | | 434 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 266.00 | | | 435 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 454.00 | 23 656.00 | | 83 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 600.00 | 84 490.00 | | 85 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146.00 | -60 834.00 | | -2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 500.00 | | 170 000.00 | 486 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 500.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 500.00 | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 500.00 | | 170 000.00 | 486 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 933.00 | 30 253.00 | 52 067.00 | 35 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 933.00 | 30 253.00 | 52 067.00 | 35 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 960.00 | | | 286 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VW T.V.A. | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 528.00 | 281 528.00 | | 281 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
ST Autres comptes | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 699.00 | | | 81 699.00 |