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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 833.00 | 38 181.00 | 719 652.00 | 757 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 833.00 | 38 181.00 | 727 652.00 | 765 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 848.00 | 14 981.00 | 6 866.00 | 21 848.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 190.00 | 14 981.00 | 26 209.00 | 41 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 023.00 | 53 163.00 | 753 861.00 | 807 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 283.00 | -93 175.00 | | -142 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 120.00 | -49 107.00 | | -75 120.00 |
DL TOTAL (I) | -207 403.00 | -132 283.00 | | -207 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 815.00 | 671 180.00 | | 550 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 066.00 | 46 640.00 | | 373 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 12 803.00 | | 17 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | 71 402.00 | | 20 011.00 |
EA Autres dettes | | 4 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 263.00 | 806 323.00 | | 961 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 861.00 | 674 040.00 | | 753 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 099.00 | 481 689.00 | | 569 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 244.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 373 066.00 | | | 373 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 904.00 | 441.00 | | 9 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 904.00 | 148 777.00 | | 9 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 904.00 | -3 477.00 | | -9 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 101.00 | 147 551.00 | | 82 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 221.00 | 196 658.00 | | 157 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 120.00 | -49 107.00 | | -75 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 833.00 | | 222 000.00 | 543 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 833.00 | | 222 000.00 | 535 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653.00 | 32 528.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 32 528.00 | | 5 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 571.00 | 55 996.00 | 85 060.00 | 535 571.00 |
VI Groupe et associés | 373 066.00 | 373 066.00 | | 373 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 190.00 | 41 190.00 | 8 000.00 | 49 190.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 263.00 | 481 689.00 | 85 060.00 | 961 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
ST Autres comptes | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450.00 | | | 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155.00 | | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 807.00 | | | 31 807.00 |