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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 895.00 | | 5 192 895.00 | 5 192 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 552 968.00 | | 552 968.00 | 552 968.00 |
CF Disponibilités | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 690.00 | | 679 690.00 | 679 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 584.00 | | 5 872 584.00 | 5 872 584.00 |
CU Autres participations | 5 192 895.00 | | 5 192 895.00 | 5 192 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 236 400.00 | 1 566 215.00 | | 2 236 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 694.00 | 670 185.00 | | 678 694.00 |
DK Provisions réglementées | 67 292.00 | 39 880.00 | | 67 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 386.00 | 2 287 280.00 | | 2 993 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 895.00 | 3 114 838.00 | | 2 595 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 15 600.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 17 047.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 264 043.00 | 613 543.00 | | 264 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 198.00 | 3 761 028.00 | | 2 879 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 584.00 | 6 048 308.00 | | 5 872 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 484.00 | 1 193 885.00 | | 825 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 413.00 | -27 413.00 | | -27 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 974.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 499.00 | 808 584.00 | | 806 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 805.00 | 138 399.00 | | 127 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 694.00 | 670 185.00 | | 678 694.00 |