| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
BZ Autres créances | 4 741 004.00 | | 4 741 004.00 | 4 741 004.00 |
CF Disponibilités | 1 139 733.00 | | 1 139 733.00 | 1 139 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 296.00 | | 6 026 296.00 | 6 026 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 536.00 | 5 239.00 | 6 026 296.00 | 6 031 536.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 920 384.00 | 2 915 094.00 | | 2 920 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 951.00 | 5 290.00 | | -753 951.00 |
DK Provisions réglementées | | 94 705.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 177 432.00 | 3 026 089.00 | | 2 177 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178.00 | 2 076 558.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 679.00 | 14 160.00 | | 102 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 959.00 | 13 245.00 | | 308 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
EA Autres dettes | 3 433 740.00 | 195 837.00 | | 3 433 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 864.00 | 2 299 801.00 | | 3 848 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 296.00 | 5 325 889.00 | | 6 026 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 864.00 | 759 515.00 | | 3 848 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 358.00 | 27 413.00 | | 42 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 358.00 | 27 413.00 | | 42 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 949.00 | -27 413.00 | | -36 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657.00 | 114 048.00 | | 5 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 609.00 | 108 758.00 | | 759 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 951.00 | 5 290.00 | | -753 951.00 |