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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 332.00 | 8 822.00 | 5 510.00 | 14 332.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 212.00 | 3 758.00 | 19 454.00 | 23 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 4 036.00 | 1 548.00 | 5 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 699.00 | 16 616.00 | 108 083.00 | 124 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 195.00 | 16 616.00 | 127 579.00 | 144 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 131.00 | -953.00 | | 14 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 686.00 | 15 384.00 | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 25 117.00 | 17 431.00 | | 25 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 8 117.00 | | 10 077.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 462.00 | 118 237.00 | | 102 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 579.00 | 135 668.00 | | 127 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 254.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 45.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 299.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -299.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 2 513.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 464.00 | 169 779.00 | | 166 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 778.00 | 154 394.00 | | 158 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 686.00 | 15 384.00 | | 7 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686.00 | 6 930.00 | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 686.00 | 6 930.00 | | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 841.00 | 34 036.00 | | 100 841.00 |