| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 616.00 | 652.00 | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 777.00 | 32 486.00 | 17 291.00 | 49 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 715.00 | 4 859.00 | 1 855.00 | 6 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 111.00 | 37 962.00 | 110 149.00 | 148 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 906.00 | 37 962.00 | 125 944.00 | 163 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 817.00 | 14 131.00 | | 21 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 7 686.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 26 639.00 | 25 117.00 | | 26 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 336.00 | 67 790.00 | | 60 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025.00 | 6 185.00 | | 14 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 10 077.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 358.00 | 18 410.00 | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 304.00 | 102 462.00 | | 99 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 944.00 | 127 579.00 | | 125 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 012.00 | 1 825.00 | 171 837.00 | 170 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 012.00 | 1 825.00 | 171 837.00 | 170 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 168.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 306.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 737.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 912.00 | -736.00 | | 8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 1 206.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 008.00 | 166 464.00 | | 194 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 485.00 | 158 778.00 | | 192 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | 7 686.00 | | 1 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 616.00 | 30 168.00 | 8 822.00 | 16 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | 30 168.00 | 8 822.00 | 16 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 572.00 | 19 138.00 | 40 434.00 | 59 572.00 |
VI Groupe et associés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 955.00 | 46 521.00 | 40 434.00 | 86 955.00 |