| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 157 485.00 | | 157 485.00 | 157 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 461.00 | | 458 461.00 | 458 461.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 279.00 | 79 720.00 | | 170 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 719.00 | 90 559.00 | | 128 719.00 |
DL TOTAL (I) | 301 198.00 | 172 479.00 | | 301 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 303.00 | 192 889.00 | | 156 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 263.00 | 193 849.00 | | 157 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 461.00 | 366 329.00 | | 458 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 943.00 | 99 000.00 | | 135 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224.00 | 8 441.00 | | 7 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 719.00 | 90 559.00 | | 128 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 303.00 | 1 932.00 | | 156 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 485.00 | 157 485.00 | | 157 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 263.00 | 2 892.00 | | 157 263.00 |