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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 140.00 | | 301 140.00 | 301 140.00 |
BZ Autres créances | 258 627.00 | | 258 627.00 | 258 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 505.00 | | 259 505.00 | 259 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 645.00 | | 560 645.00 | 560 645.00 |
CU Autres participations | 301 140.00 | | 301 140.00 | 301 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 076.00 | 298 998.00 | | 183 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 886.00 | 134 079.00 | | 198 886.00 |
DL TOTAL (I) | 384 162.00 | 435 277.00 | | 384 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 195.00 | 118 746.00 | | 80 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 2 016.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 483.00 | 120 762.00 | | 176 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 645.00 | 556 040.00 | | 560 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 918.00 | 142 913.00 | | 256 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 032.00 | 8 833.00 | | 58 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 886.00 | 134 079.00 | | 198 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 140.00 | | | 301 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 140.00 | | | 301 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 257 625.00 | 257 625.00 | | 257 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
VI Groupe et associés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 627.00 | 258 627.00 | | 258 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |