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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 715.00 | 14 738.00 | 13 977.00 | 28 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 715.00 | 14 738.00 | 36 977.00 | 51 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
060 Stock marchandises | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
084 Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
110 Total général Actif | 74 912.00 | 14 738.00 | 60 174.00 | 74 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 797.00 | 28 190.00 | | 24 797.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 528.00 | 77 539.00 | | 86 528.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 264.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 330.00 | 106 013.00 | | 111 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 732.00 | 23 213.00 | | 24 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 221.00 | -434.00 | | -1 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 978.00 | 23 980.00 | | 7 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 699.00 | -31.00 | | 2 699.00 |
242 Autres charges externes. | 40 916.00 | 25 672.00 | | 40 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 259.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 435.00 | 24 176.00 | | 22 435.00 |
252 Charges sociales | 8 048.00 | 9 043.00 | | 8 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | 5 028.00 | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 107.00 | 111 907.00 | | 112 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -777.00 | -5 894.00 | | -777.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 115.00 | 4 342.00 | | 1 115.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 374.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32.00 | -1 929.00 | | 32.00 |