| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 304.00 | 732.00 | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 015.00 | 25 669.00 | 7 346.00 | 33 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 051.00 | 25 973.00 | 31 078.00 | 57 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
060 Stock marchandises | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
084 Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
110 Total général Actif | 87 414.00 | 25 973.00 | 61 441.00 | 87 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 286.00 | 20 922.00 | | 17 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 598.00 | 80 122.00 | | 85 598.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 890.00 | 101 072.00 | | 102 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 471.00 | 14 146.00 | | 12 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | 1 525.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 692.00 | 8 211.00 | | 10 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | -313.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 36 347.00 | 39 441.00 | | 36 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 240.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 687.00 | 22 205.00 | | 22 687.00 |
252 Charges sociales | 8 348.00 | 8 225.00 | | 8 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 011.00 | 5 224.00 | | 6 011.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 281.00 | 99 906.00 | | 97 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 609.00 | 1 166.00 | | 5 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 237.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 203.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 420.00 | 726.00 | | 5 420.00 |