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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 452.00 | 7 374.00 | 9 078.00 | 16 452.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 53 862.00 | 2 721.00 | 51 141.00 | 53 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593.00 | 2 304.00 | 7 289.00 | 9 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 892.00 | 25 771.00 | 61 121.00 | 86 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 847.00 | 38 170.00 | 386 677.00 | 424 847.00 |
BT Marchandises | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 465.00 | 38 170.00 | 433 295.00 | 471 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 828.00 | 28 987.00 | | -57 828.00 |
DL TOTAL (I) | -23 841.00 | 33 987.00 | | -23 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 267.00 | 158 022.00 | | 227 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 073.00 | 62 068.00 | | 159 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 24 548.00 | | 29 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 486.00 | 54 307.00 | | 37 486.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 55.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 136.00 | 299 000.00 | | 457 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 295.00 | 332 987.00 | | 433 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 140.00 | 299 000.00 | | 270 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 389.00 | 83 310.00 | 295 699.00 | 212 389.00 |
FG Production vendue services | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 258.00 | 83 310.00 | 304 569.00 | 221 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 862.00 | 294.00 | | 21 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 018.00 | 294.00 | | 24 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 018.00 | -294.00 | | -24 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 805.00 | 423 248.00 | | 317 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 633.00 | 394 261.00 | | 375 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 828.00 | 28 987.00 | | -57 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 641.00 | | 102 623.00 | 324 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 424 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 150 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | | 102 574.00 | 50 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 060.00 | 22 371.00 | 261.00 | 16 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 3 291.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977.00 | 19 080.00 | 261.00 | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 726.00 | 39 730.00 | 162 761.00 | 226 726.00 |
VI Groupe et associés | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VW T.V.A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 136.00 | 270 140.00 | 162 761.00 | 457 136.00 |