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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 452.00 | 10 665.00 | 5 787.00 | 16 452.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 53 862.00 | 7 696.00 | 46 166.00 | 53 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593.00 | 4 330.00 | 5 263.00 | 9 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 892.00 | 43 641.00 | 43 251.00 | 86 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 847.00 | 66 332.00 | 358 515.00 | 424 847.00 |
BT Marchandises | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 403.00 | 66 332.00 | 388 071.00 | 454 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 841.00 | 28 987.00 | | -28 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | -57 828.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | -22 114.00 | -23 841.00 | | -22 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 494.00 | 230 507.00 | | 188 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 437.00 | 159 073.00 | | 155 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382.00 | 29 983.00 | | 36 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | 37 486.00 | | 29 783.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 185.00 | 457 136.00 | | 410 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 071.00 | 433 295.00 | | 388 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 289.00 | 270 140.00 | | 264 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 3 240.00 | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 609.00 | | 362 609.00 | 362 609.00 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 269.00 | | 369 269.00 | 369 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 21 862.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 24 018.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -24 018.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 579.00 | 317 805.00 | | 379 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 851.00 | 375 633.00 | | 377 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | -57 828.00 | | 1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 847.00 | | | 424 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 170.00 | 28 162.00 | | 38 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 374.00 | 3 291.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | 24 871.00 | | 30 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 997.00 | 41 101.00 | 136 851.00 | 186 997.00 |
VI Groupe et associés | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 185.00 | 264 289.00 | 136 851.00 | 410 185.00 |