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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 094 980.00 | | 2 094 980.00 | 2 094 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 094 980.00 | | 2 094 980.00 | 2 094 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
110 Total général Actif | 2 189 479.00 | | 2 189 479.00 | 2 189 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 893 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 712.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 940 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 189 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 769 392.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 980.00 | | 2 014 980.00 | 2 014 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 788.00 | | 133 788.00 | 133 788.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 436.00 | | 234 436.00 | 234 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 416.00 | | 2 249 416.00 | 2 249 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
CU Autres participations | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 000.00 | 358 210.00 | | 342 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 001.00 | 358 210.00 | | 342 001.00 |
242 Autres charges externes. | 13 643.00 | 13 842.00 | | 13 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 1 195.00 | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 400.00 | 156 300.00 | | 188 400.00 |
252 Charges sociales | 91 173.00 | 8 071.00 | | 91 173.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 432.00 | 179 410.00 | | 293 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 569.00 | 178 801.00 | | 48 569.00 |
280 Produits financiers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
294 Charges financières | 26 514.00 | 6 298.00 | | 26 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 53 222.00 | | 4 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 321.00 | 221 281.00 | | 117 321.00 |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 281.00 | | | 221 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 281.00 | | | 1 131 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 135.00 | | | 1 118 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 416.00 | | | 2 249 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 970.00 | | | 224 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 210.00 | | 358 210.00 | 358 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 210.00 | | 358 210.00 | 358 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 210.00 | | | 460 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 281.00 | | | 221 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 014 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
UX Autres créances clients | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 000.00 | 91 835.00 | 597 131.00 | 985 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 627.00 | 271 627.00 | | 271 627.00 |
VW T.V.A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 135.00 | 224 970.00 | 597 131.00 | 1 118 135.00 |