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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 876.00 | | 225 876.00 | 225 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 856.00 | | 2 138 856.00 | 2 138 856.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 994.00 | | 2 202 994.00 | 2 202 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 856.00 | | | 258 856.00 |
CU Autres participations | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 247 602.00 | 130 281.00 | | 247 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 604.00 | 117 321.00 | | 157 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 206.00 | 1 248 602.00 | | 1 406 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 392.00 | 893 165.00 | | 769 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 24 593.00 | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | 1 458.00 | | 5 698.00 |
EA Autres dettes | | 21 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 788.00 | 940 877.00 | | 796 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 994.00 | 2 189 479.00 | | 2 202 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 148.00 | 171 485.00 | | 183 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 692.00 | 90 008.00 | | 63 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 661.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 661.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -2 661.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 4 073.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 751.00 | 444 001.00 | | 490 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 147.00 | 326 679.00 | | 333 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 604.00 | 117 321.00 | | 157 604.00 |