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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 293.00 | 13 156.00 | 91 137.00 | 104 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 428.00 | 13 156.00 | 1 728 272.00 | 1 741 428.00 |
BT Marchandises | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
BZ Autres créances | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CF Disponibilités | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 539.00 | | 283 539.00 | 283 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 967.00 | 13 156.00 | 2 011 811.00 | 2 024 967.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 740.00 | | | -136 740.00 |
DL TOTAL (I) | -126 740.00 | | | -126 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 839.00 | | | 1 646 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
EA Autres dettes | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 552.00 | | | 2 138 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 811.00 | | | 2 011 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 523.00 | | | 452 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 221.00 | | 2 055 221.00 | 2 055 221.00 |
FG Production vendue services | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 255.00 | | 2 071 255.00 | 2 071 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 727.00 | | | 2 098 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 468.00 | | | 2 235 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 740.00 | | | -136 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 765 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 1 741 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 104 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 231.00 | 193 231.00 | | 193 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
UX Autres créances clients | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 650.00 | 138 522.00 | 578 597.00 | 1 595 650.00 |
VI Groupe et associés | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 623.00 | | | 1 733 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 246.00 | 88 392.00 | 26 855.00 | 115 246.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 552.00 | 452 523.00 | 578 597.00 | 2 138 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
ST Autres comptes | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 460.00 | | | 278 460.00 |