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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 841.00 | 61 989.00 | 50 852.00 | 112 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 476.00 | 61 989.00 | 1 689 487.00 | 1 751 476.00 |
BT Marchandises | 120 078.00 | 1 105.00 | 118 973.00 | 120 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BZ Autres créances | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
CF Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 247.00 | 1 105.00 | 250 142.00 | 251 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 723.00 | 63 094.00 | 1 939 629.00 | 2 002 723.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 613.00 | -55 555.00 | | -6 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 624.00 | 48 942.00 | | -16 624.00 |
DL TOTAL (I) | -12 237.00 | 4 387.00 | | -12 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 938.00 | 1 386 044.00 | | 1 255 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 59 830.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 828.00 | 294 129.00 | | 589 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 628.00 | 52 844.00 | | 40 628.00 |
EA Autres dettes | 61 610.00 | 127 291.00 | | 61 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 866.00 | 1 920 139.00 | | 1 951 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 629.00 | 1 924 526.00 | | 1 939 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 866.00 | 747 657.00 | | 1 951 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 925.00 | | 1 505 925.00 | 1 505 925.00 |
FG Production vendue services | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 348.00 | | 1 526 348.00 | 1 526 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | 4 185.00 | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 659.00 | 21 985.00 | | 10 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 659.00 | 21 985.00 | | 10 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443.00 | -21 985.00 | | 4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 536.00 | -5 400.00 | | -6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 401.00 | 1 902 767.00 | | 1 556 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 025.00 | 1 853 824.00 | | 1 573 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 624.00 | 48 942.00 | | -16 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 670.00 | | 806.00 | 1 750 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 035.00 | | 806.00 | 112 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 288.00 | 16 700.00 | | 45 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 288.00 | 16 700.00 | | 45 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 135.00 | 1 105.00 | 3 135.00 | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | 1 105.00 | 3 135.00 | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | 1 105.00 | 3 135.00 | 3 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 3 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 828.00 | 589 828.00 | | 589 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
UX Autres créances clients | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 938.00 | 1 255 938.00 | | 1 255 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 953.00 | 90 598.00 | 28 355.00 | 118 953.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 866.00 | 1 951 866.00 | | 1 951 866.00 |