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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 628.00 | 362.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 2 144.00 | 5 658.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 792.00 | 2 772.00 | 6 020.00 | 8 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 348.00 | | 384 348.00 | 384 348.00 |
BZ Autres créances | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CF Disponibilités | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 905.00 | | 539 905.00 | 539 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 696.00 | 2 772.00 | 545 924.00 | 548 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 6 001.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 878.00 | -1 831.00 | | -2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 667.00 | -29 097.00 | | -190 667.00 |
DL TOTAL (I) | -170 595.00 | -24 927.00 | | -170 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 004.00 | 365.00 | | 1 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004.00 | 365.00 | | 1 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 725.00 | 16.00 | | 121 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 797.00 | 19.00 | | 16 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 467.00 | 30 000.00 | | 45 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 045.00 | 709 845.00 | | 410 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 428.00 | 79 122.00 | | 107 428.00 |
EA Autres dettes | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 515.00 | 819 002.00 | | 715 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 924.00 | 794 440.00 | | 545 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 515.00 | 819 002.00 | | 715 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 772 083.00 | | 2 772 083.00 | 2 772 083.00 |
FG Production vendue services | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 297.00 | | 2 913 297.00 | 2 913 297.00 |
FM Production stockée | | | -47 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 29 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | 3 520.00 | | 4 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 133.00 | 41 708.00 | | 29 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 312.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 312.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -312.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 338.00 | 4 203 051.00 | | 2 872 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 005.00 | 4 232 148.00 | | 3 063 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 667.00 | -29 097.00 | | -190 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 242.00 | | 4 115.00 | 7 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 8 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | | 4 115.00 | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 2 983.00 | 876.00 | 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 330.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 2 653.00 | 876.00 | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365.00 | 639.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 639.00 | | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 045.00 | 410 045.00 | | 410 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UX Autres créances clients | 384 348.00 | | | 384 348.00 |
VB T. V. A. | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
VI Groupe et associés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 806.00 | 487 806.00 | | 487 806.00 |
VW T.V.A. | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 048.00 | 670 048.00 | | 670 048.00 |