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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 958.00 | 32.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 987.00 | 2 080.00 | 2 907.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977.00 | 3 038.00 | 2 939.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 243.00 | 8 797.00 | 60 446.00 | 69 243.00 |
BZ Autres créances | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CF Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 486.00 | 8 797.00 | 122 689.00 | 131 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 463.00 | 11 835.00 | 125 628.00 | 137 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | -193 545.00 | -2 878.00 | | -193 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 599.00 | -190 667.00 | | -126 599.00 |
DL TOTAL (I) | -297 194.00 | -170 595.00 | | -297 194.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 004.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723.00 | 121 725.00 | | 9 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 783.00 | 16 797.00 | | 240 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 863.00 | 410 045.00 | | 150 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 104.00 | 107 428.00 | | 21 104.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 14 053.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 822.00 | 715 515.00 | | 422 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 628.00 | 545 924.00 | | 125 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 822.00 | 715 515.00 | | 222 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 723.00 | 121 386.00 | | 9 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 881.00 | | 297 881.00 | 297 881.00 |
FG Production vendue services | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 978.00 | | 323 978.00 | 323 978.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 351.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 448.00 | 29 133.00 | | 3 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 165.00 | 1 690.00 | | 20 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 165.00 | 1 690.00 | | 20 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 495.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 237.00 | 1 689.00 | | 20 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 677.00 | 2 184.00 | | 21 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -494.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 832.00 | 2 872 338.00 | | 345 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 431.00 | 3 063 005.00 | | 472 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 599.00 | -190 667.00 | | -126 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 792.00 | | 18 775.00 | 8 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 589.00 | 5 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 589.00 | 4 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | 18 775.00 | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 1 618.00 | 1 352.00 | 2 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 330.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 288.00 | 1 352.00 | 2 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 8 797.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 797.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VI Groupe et associés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 048.00 | 112 491.00 | 10 557.00 | 123 048.00 |
VW T.V.A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 822.00 | 222 822.00 | 200 000.00 | 422 822.00 |