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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095.00 | 616.00 | 9 479.00 | 10 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 6 616.00 | 44 384.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 135.00 | 7 232.00 | 80 903.00 | 88 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
BZ Autres créances | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CF Disponibilités | 164 964.00 | | 164 964.00 | 164 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 942.00 | | 317 942.00 | 317 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 077.00 | 7 232.00 | 398 845.00 | 406 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
DL TOTAL (I) | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 561.00 | | | 188 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 275.00 | | | 323 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 845.00 | | | 398 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 057.00 | | | 309 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 899.00 | | 779 899.00 | 779 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 899.00 | | 779 899.00 | 779 899.00 |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 767.00 | | | 780 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 197.00 | | | 709 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 093.00 | 3 875.00 | 14 218.00 | 18 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 018.00 | 152 978.00 | 3 040.00 | 156 018.00 |
VW T.V.A. | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 275.00 | 309 057.00 | 14 218.00 | 323 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 580.00 | | | 335 580.00 |