| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095.00 | 5 097.00 | 4 998.00 | 10 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 814.00 | 24 641.00 | 73 173.00 | 97 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 948.00 | 29 738.00 | 110 211.00 | 139 948.00 |
BN En cours de production de biens | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 911.00 | | 246 911.00 | 246 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 859.00 | 29 738.00 | 357 122.00 | 386 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
DL TOTAL (I) | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 238.00 | | | 181 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 122.00 | | | 357 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 204.00 | | 1 145 204.00 | 1 145 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 204.00 | | 1 145 204.00 | 1 145 204.00 |
FM Production stockée | | | 91 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 604.00 | | | 1 236 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 791.00 | | | 1 111 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 291.00 | | 50 657.00 | 89 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 251.00 | | 45 657.00 | 86 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 5 000.00 | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 232.00 | 22 505.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232.00 | 22 505.00 | | 7 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 219.00 | 3 957.00 | 10 262.00 | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 435.00 | 59 395.00 | 3 040.00 | 62 435.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 238.00 | 170 977.00 | 10 262.00 | 181 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210.00 | | | 210.00 |
ST Autres comptes | 290 483.00 | | | 290 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 429.00 | | | 231 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 955.00 | | | 546 955.00 |