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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 284.00 | 12 977.00 | 35 307.00 | 48 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 746.00 | 88 661.00 | 457 085.00 | 545 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 472.00 | 101 638.00 | 1 878 834.00 | 1 980 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 843.00 | 101 638.00 | 2 059 205.00 | 2 160 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 326.00 | | | -45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 089.00 | | | 1 376 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 609.00 | | | 457 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 756.00 | | | 163 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 115.00 | | | 683 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 205.00 | | | 2 059 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 218.00 | | | 321 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 981 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 26 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 1 980 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 638.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
UX Autres créances clients | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 189.00 | 95 292.00 | 354 668.00 | 457 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 417.00 | | | 567 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 486.00 | 58 045.00 | 26 442.00 | 84 486.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 115.00 | 321 218.00 | 354 668.00 | 683 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
ST Autres comptes | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 471.00 | | | 232 471.00 |