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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 471.00 | 26 194.00 | 23 277.00 | 49 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 920.00 | 179 738.00 | 390 182.00 | 569 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 757.00 | 205 932.00 | 1 799 825.00 | 2 005 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BZ Autres créances | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CF Disponibilités | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 554.00 | | 133 554.00 | 133 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 312.00 | 205 932.00 | 1 933 379.00 | 2 139 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DH Report à nouveau | -45 326.00 | | | -45 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 765.00 | -45 326.00 | | -48 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 323.00 | 1 376 089.00 | | 1 327 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 571.00 | 457 608.00 | | 392 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 3 072.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 58 678.00 | | 56 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 017.00 | 163 757.00 | | 156 017.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 056.00 | 683 115.00 | | 606 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 379.00 | 2 059 204.00 | | 1 933 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 471.00 | | | 1 980 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 030.00 | | | 594 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 637.00 | 104 294.00 | | 101 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 637.00 | 104 294.00 | | 101 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 058.00 | 72 692.00 | 26 365.00 | 99 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 056.00 | 318 697.00 | 287 358.00 | 606 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |