| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 201.00 | 1 714.00 | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 1 886.00 | 7 725.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 031.00 | 1 773.00 | 16 258.00 | 18 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 401.00 | 3 860.00 | 78 541.00 | 82 401.00 |
BT Marchandises | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 490.00 | 3 860.00 | 133 630.00 | 137 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 653.00 | 9 970.00 | 39 896.00 | 60 653.00 |
VI Groupe et associés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 753.00 | 71 069.00 | 39 896.00 | 121 753.00 |