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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 886.00 | 7 786.00 | 34 100.00 | 41 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 878.00 | 9 701.00 | 87 177.00 | 96 878.00 |
060 Stock marchandises | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
110 Total général Actif | 138 303.00 | 9 701.00 | 128 602.00 | 138 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 410.00 | 166 189.00 | | 158 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163.00 | 105.00 | | 163.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 13.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 655.00 | 166 307.00 | | 158 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 528.00 | 124 303.00 | | 110 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 791.00 | -16 093.00 | | -4 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 94.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 26 252.00 | 31 506.00 | | 26 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 3 825.00 | | 1 979.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 001.00 | 8 500.00 | | 12 001.00 |
252 Charges sociales | 8 350.00 | 7 179.00 | | 8 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 344.00 | 3 860.00 | | 6 344.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 154.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 717.00 | 163 327.00 | | 160 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 062.00 | 2 979.00 | | -2 062.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 771.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 656.00 | 1 877.00 | | -3 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -797.00 | | | -797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 811.00 | | | 16 811.00 |