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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 306.00 | 179 384.00 | 9 922.00 | 189 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 067.00 | 12 559.00 | 53 508.00 | 66 067.00 |
AN Terrains | 916 176.00 | 777 472.00 | 138 704.00 | 916 176.00 |
AP Constructions | 4 433 452.00 | 3 545 767.00 | 887 685.00 | 4 433 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 967.00 | 4 420 854.00 | 1 382 113.00 | 5 802 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 934.00 | 731 726.00 | 190 208.00 | 921 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387 871.00 | | 1 387 871.00 | 1 387 871.00 |
BF Prêts | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 129 637.00 | 9 667 761.00 | 4 461 876.00 | 14 129 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 110.00 | | 586 110.00 | 586 110.00 |
BZ Autres créances | 811 378.00 | | 811 378.00 | 811 378.00 |
CF Disponibilités | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 233.00 | | 1 553 233.00 | 1 553 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 682 870.00 | 9 667 761.00 | 6 015 109.00 | 15 682 870.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 288 382.00 | 288 382.00 | | 288 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 519.00 | 1 069 521.00 | | 1 077 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 419.00 | 907 998.00 | | 1 269 419.00 |
DK Provisions réglementées | 236 753.00 | 370 250.00 | | 236 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 808.00 | 3 131 886.00 | | 3 367 808.00 |
DP Provisions pour risques | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | 104 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 348.00 | 154 348.00 | | 158 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 093.00 | 676 670.00 | | 1 133 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 268.00 | 903 311.00 | | 381 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 097.00 | 187 790.00 | | 475 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 496.00 | | | 499 496.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 488 953.00 | 1 768 282.00 | | 2 488 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 109.00 | 5 054 515.00 | | 6 015 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 467.00 | | 2 308 467.00 | 2 308 467.00 |
FG Production vendue services | 3 766 143.00 | | 3 766 143.00 | 3 766 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 611.00 | | 6 074 611.00 | 6 074 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 511.00 | | | 811 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 497.00 | 170 234.00 | | 133 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 008.00 | 389 608.00 | | 945 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 023.00 | 39 885.00 | | 32 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 344.00 | 12 810.00 | | 103 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 367.00 | 52 695.00 | | 135 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 640.00 | 336 913.00 | | 809 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 083.00 | 193 818.00 | | 508 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 903.00 | 7 713 551.00 | | 7 414 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 484.00 | 6 805 553.00 | | 6 145 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 419.00 | 907 998.00 | | 1 269 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127 219.00 | | 1 702 232.00 | 13 127 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 657.00 | 411 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 814.00 | 14 129 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 158.00 | 13 462 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 004.00 | | 1 369.00 | 254 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 483 524.00 | | 1 660 033.00 | 12 483 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 692.00 | | 40 830.00 | 389 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018 238.00 | 713 715.00 | 64 191.00 | 9 018 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 584.00 | 37 359.00 | | 154 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863 654.00 | 676 356.00 | 64 191.00 | 8 863 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 250.00 | | 133 497.00 | 370 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 348.00 | 4 000.00 | | 154 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 598.00 | 4 000.00 | 133 497.00 | 524 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 268.00 | 381 268.00 | | 381 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 898.00 | 278 898.00 | | 278 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 496.00 | 499 496.00 | | 499 496.00 |
UP Prêts | 29 542.00 | 23 465.00 | | 29 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 586 110.00 | | | 586 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 093.00 | 1 133 093.00 | | 1 133 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 710.00 | | | 814 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 277.00 | 1 483 200.00 | 6 077.00 | 1 489 277.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 953.00 | 2 488 953.00 | | 2 488 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |