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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 937.00 | 148 632.00 | 39 305.00 | 187 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 067.00 | 5 952.00 | 60 115.00 | 66 067.00 |
AN Terrains | 987 576.00 | 753 154.00 | 234 423.00 | 987 576.00 |
AP Constructions | 4 038 266.00 | 3 393 339.00 | 644 927.00 | 4 038 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619 506.00 | 4 073 279.00 | 1 546 227.00 | 5 619 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 102.00 | 643 882.00 | 303 220.00 | 947 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 891 073.00 | | 891 073.00 | 891 073.00 |
BF Prêts | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 127 219.00 | 9 018 238.00 | 4 108 982.00 | 13 127 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 033.00 | | 719 033.00 | 719 033.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 141 559.00 | | 141 559.00 | 141 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 534.00 | | 945 534.00 | 945 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 753.00 | 9 018 238.00 | 5 054 515.00 | 14 072 753.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 288 382.00 | 288 382.00 | | 288 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 521.00 | 1 154 305.00 | | 1 069 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 998.00 | 725 216.00 | | 907 998.00 |
DK Provisions réglementées | 370 250.00 | 505 484.00 | | 370 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 886.00 | 3 169 122.00 | | 3 131 886.00 |
DP Provisions pour risques | 50 348.00 | 85 348.00 | | 50 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 000.00 | 76 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 348.00 | 161 348.00 | | 154 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 670.00 | 85 623.00 | | 676 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 311.00 | 890 130.00 | | 903 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 790.00 | 452 746.00 | | 187 790.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 484.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 282.00 | 1 428 984.00 | | 1 768 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 515.00 | 4 759 453.00 | | 5 054 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 383.00 | | 3 333 383.00 | 3 333 383.00 |
FG Production vendue services | 3 791 041.00 | | 3 791 041.00 | 3 791 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 424.00 | | 7 124 424.00 | 7 124 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 374.00 | | | 219 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 234.00 | 113 586.00 | | 170 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 608.00 | 113 586.00 | | 389 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810.00 | 2 894.00 | | 12 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 695.00 | 9 174.00 | | 52 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 913.00 | 104 412.00 | | 336 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 818.00 | 172 963.00 | | 193 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 551.00 | 7 863 416.00 | | 7 713 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805 553.00 | 7 138 200.00 | | 6 805 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 998.00 | 725 216.00 | | 907 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 421 263.00 | | 1 328 024.00 | 12 421 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 907.00 | 389 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 349.00 | 345 719.00 | 13 127 219.00 | 276 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 349.00 | 328 812.00 | 12 483 524.00 | 276 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 708.00 | | 74 295.00 | 179 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840 756.00 | | 1 247 929.00 | 11 840 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 798.00 | | 5 800.00 | 400 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620 582.00 | 713 659.00 | 316 003.00 | 8 620 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 859.00 | 38 725.00 | | 115 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 723.00 | 674 934.00 | 316 003.00 | 8 504 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 484.00 | | 135 234.00 | 505 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 348.00 | 28 000.00 | 35 000.00 | 161 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 832.00 | 28 000.00 | 170 234.00 | 666 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 311.00 | 903 311.00 | | 903 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UP Prêts | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 719 033.00 | | | 719 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 670.00 | 676 670.00 | | 676 670.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 543.00 | 812 543.00 | | 812 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 282.00 | 1 768 282.00 | | 1 768 282.00 |