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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AH Fonds commercial | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 845.00 | 17 380.00 | 465.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 668.00 | 39 941.00 | 10 726.00 | 50 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 303.00 | 58 108.00 | 72 195.00 | 130 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 436.00 | | 415 436.00 | 415 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 740.00 | 58 108.00 | 487 631.00 | 545 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 121 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 033.00 | 125 255.00 | | 126 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 740.00 | 12 777.00 | | -76 740.00 |
DL TOTAL (I) | 197 693.00 | 274 433.00 | | 197 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 112.00 | 7 985.00 | | 11 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 347.00 | 171 144.00 | | 133 347.00 |
EA Autres dettes | 17 289.00 | 11 040.00 | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 938.00 | 312 668.00 | | 289 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 631.00 | 587 102.00 | | 487 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 938.00 | 309 617.00 | | 289 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 018.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 805.00 | 565.00 | | 18 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 805.00 | 565.00 | | 18 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 4 558.00 | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 4 558.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 895.00 | -3 993.00 | | 16 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 350.00 | 816 131.00 | | 706 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 090.00 | 803 353.00 | | 783 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 740.00 | 12 778.00 | | -76 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 705.00 | | 599.00 | 129 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 914.00 | | 599.00 | 67 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 182.00 | 9 927.00 | | 48 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 395.00 | 9 927.00 | | 47 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UX Autres créances clients | 217 534.00 | | | 217 534.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 162.00 | 255 162.00 | | 255 162.00 |
VW T.V.A. | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 938.00 | 289 938.00 | | 289 938.00 |