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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 531.00 | 9 802.00 | 729.00 | 10 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 9 384.00 | 19 331.00 | 28 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 671.00 | 22 558.00 | 69 113.00 | 91 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
BZ Autres créances | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 825.00 | | 437 825.00 | 437 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 496.00 | 22 558.00 | 506 939.00 | 529 496.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 184 910.00 | | | 184 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 203 917.00 | | | 203 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 022.00 | | | 303 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 939.00 | | | 506 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 412.00 | | | 293 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 463.00 | | 20 371.00 | 94 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 163.00 | 91 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 163.00 | 39 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | | 20 371.00 | 42 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 676.00 | 3 044.00 | 23 163.00 | 42 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | 3 044.00 | 23 163.00 | 39 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
UX Autres créances clients | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 524.00 | 6 314.00 | 5 210.00 | 11 524.00 |
VI Groupe et associés | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 655.00 | 279 655.00 | | 279 655.00 |
VW T.V.A. | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 622.00 | 293 412.00 | 5 210.00 | 298 622.00 |