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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 679.00 | 16 428.00 | 1 251.00 | 17 679.00 |
AP Constructions | 75 517.00 | 65 101.00 | 10 416.00 | 75 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 710.00 | 76 773.00 | 2 937.00 | 79 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 721.00 | 55 149.00 | 11 572.00 | 66 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 958.00 | 213 452.00 | 33 506.00 | 246 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 146.00 | 2 432.00 | 166 714.00 | 169 146.00 |
BT Marchandises | 2 386.00 | 343.00 | 2 044.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 621 013.00 | | 621 013.00 | 621 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 362.00 | 2 774.00 | 1 298 588.00 | 1 301 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 320.00 | 216 226.00 | 1 332 094.00 | 1 548 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 96 251.00 | 86 512.00 | | 96 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 038.00 | 191 739.00 | | 227 038.00 |
DL TOTAL (I) | 371 006.00 | 325 967.00 | | 371 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 839.00 | 2 220.00 | | 9 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 759.00 | 268 737.00 | | 110 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 059.00 | 64 639.00 | | 341 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 614.00 | 237 687.00 | | 265 614.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 1 979.00 | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 494.00 | 193 342.00 | | 232 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 088.00 | 768 605.00 | | 961 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 094.00 | 1 094 572.00 | | 1 332 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 666.00 | 768 605.00 | | 959 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 956.00 | 25 292.00 | 49 248.00 | 23 956.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 2 113 202.00 | | 2 113 202.00 | 2 113 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 216.00 | 25 292.00 | 2 162 508.00 | 2 137 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 981.00 | 21 332.00 | | 17 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 347.00 | 83 673.00 | | 104 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 522.00 | 2 462 283.00 | | 2 181 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 484.00 | 2 270 544.00 | | 1 954 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 038.00 | 191 739.00 | | 227 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 068.00 | 40 525.00 | | 39 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 495.00 | | 13 403.00 | 236 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 246 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 221 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 792.00 | | 2 887.00 | 14 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 371.00 | | 10 516.00 | 214 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 922.00 | 14 470.00 | 2 940.00 | 201 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 247.00 | 2 182.00 | | 14 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 675.00 | 12 288.00 | 2 940.00 | 187 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 059.00 | 341 059.00 | | 341 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 487 806.00 | | | 487 806.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 839.00 | 8 417.00 | 1 423.00 | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 148.00 | 508 816.00 | 7 332.00 | 516 148.00 |
VW T.V.A. | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 088.00 | 959 666.00 | 1 423.00 | 961 088.00 |