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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 10 125.00 | 247.00 | 10 371.00 |
AP Constructions | 60 068.00 | 55 789.00 | 4 278.00 | 60 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 708.00 | 58 380.00 | 3 328.00 | 61 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 517.00 | 57 638.00 | 4 879.00 | 62 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 996.00 | 181 932.00 | 20 064.00 | 201 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 881.00 | 29 349.00 | 71 532.00 | 100 881.00 |
BT Marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 635.00 | 933.00 | 190 702.00 | 191 635.00 |
BZ Autres créances | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CF Disponibilités | 274 068.00 | | 274 068.00 | 274 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 365.00 | 30 282.00 | 737 084.00 | 767 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 361.00 | 212 213.00 | 757 148.00 | 969 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 192 823.00 | 96 251.00 | | 192 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 362.00 | 227 038.00 | | 137 362.00 |
DL TOTAL (I) | 377 902.00 | 371 006.00 | | 377 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | 341 059.00 | | 66 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 579.00 | 265 614.00 | | 274 579.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 1 324.00 | | 8 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 173.00 | 232 494.00 | | 29 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 246.00 | 961 088.00 | | 379 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 148.00 | 1 332 094.00 | | 757 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 246.00 | 959 666.00 | | 379 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 156.00 | 17 719.00 | 36 875.00 | 19 156.00 |
FD Production vendue biens | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FG Production vendue services | 2 623 970.00 | | 2 623 970.00 | 2 623 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 913.00 | 17 719.00 | 2 661 632.00 | 2 643 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 229.00 | 17 981.00 | | 25 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 174.00 | 104 347.00 | | 58 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 955.00 | 2 181 522.00 | | 2 734 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 593.00 | 1 954 484.00 | | 2 597 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 362.00 | 227 038.00 | | 137 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 916.00 | 39 068.00 | | 39 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 958.00 | | 5 701.00 | 246 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 663.00 | 201 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 536.00 | 10 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 128.00 | 184 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 679.00 | | 1 228.00 | 17 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 947.00 | | 4 473.00 | 221 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 452.00 | 15 869.00 | 47 388.00 | 213 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 2 232.00 | 8 536.00 | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 023.00 | 13 637.00 | 38 853.00 | 197 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 774.00 | 29 349.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 30 282.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 30 282.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 282.00 | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 190 516.00 | | | 190 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 574.00 | 388 123.00 | 8 451.00 | 396 574.00 |
VW T.V.A. | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 246.00 | 379 246.00 | | 379 246.00 |