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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 025.00 | 18 309.00 | 17 716.00 | 36 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 464.00 | 73 906.00 | 6 558.00 | 80 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 785.00 | 96 997.00 | 34 787.00 | 131 785.00 |
BT Marchandises | 246 650.00 | | 246 650.00 | 246 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
BZ Autres créances | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
CF Disponibilités | 527 737.00 | | 527 737.00 | 527 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 782.00 | | 1 041 782.00 | 1 041 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 566.00 | 96 997.00 | 1 076 569.00 | 1 173 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DH Report à nouveau | 79 144.00 | 50 073.00 | | 79 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 824.00 | 29 071.00 | | 33 824.00 |
DL TOTAL (I) | 163 537.00 | 129 713.00 | | 163 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 10 858.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 688.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 265.00 | 107 666.00 | | 236 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527.00 | 22 503.00 | | 9 527.00 |
EA Autres dettes | 665 072.00 | 457.00 | | 665 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 032.00 | 142 172.00 | | 913 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 569.00 | 271 884.00 | | 1 076 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 032.00 | 142 172.00 | | 913 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 547.00 | | 631 547.00 | 631 547.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 408 508.00 | | 408 508.00 | 408 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 055.00 | | 1 040 055.00 | 1 040 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 593.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 574.00 | 44 076.00 | | 73 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | 13 173.00 | | 3 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 13 173.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | 15 522.00 | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 15 522.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | -2 350.00 | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 439.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 597.00 | 1 144 400.00 | | 1 050 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 772.00 | 1 115 329.00 | | 1 016 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 824.00 | 29 071.00 | | 33 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 537.00 | 2 966.00 | | 3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 331.00 | | 6 453.00 | 125 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 135.00 | | 6 353.00 | 110 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | 100.00 | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586.00 | 10 412.00 | | 86 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 803.00 | 10 412.00 | | 81 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 265.00 | 236 265.00 | | 236 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 072.00 | 665 072.00 | | 665 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493.00 | | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 909.00 | 277 909.00 | | 277 909.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 032.00 | 913 032.00 | | 913 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 028.00 | 16 521.00 | | 13 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 469.00 | 29 534.00 | | 10 469.00 |
ST Autres comptes | 118 107.00 | 108 881.00 | | 118 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 877.00 | 33 137.00 | | 32 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 322.00 | 34 353.00 | | 9 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 028.00 | 16 521.00 | | 13 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 549.00 | 79 090.00 | | 83 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 535.00 | 76 243.00 | | 108 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 775.00 | 205 905.00 | | 170 775.00 |