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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 025.00 | 23 817.00 | 12 208.00 | 36 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 051.00 | 41 720.00 | 34 331.00 | 76 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 371.00 | 70 320.00 | 57 052.00 | 127 371.00 |
BT Marchandises | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
BZ Autres créances | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CF Disponibilités | 378 152.00 | | 378 152.00 | 378 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 142.00 | | 509 142.00 | 509 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 513.00 | 70 320.00 | 566 194.00 | 636 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DH Report à nouveau | 112 968.00 | 79 144.00 | | 112 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 941.00 | 33 824.00 | | 179 941.00 |
DL TOTAL (I) | 343 478.00 | 163 537.00 | | 343 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 583.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 369.00 | 236 265.00 | | 85 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 382.00 | 9 527.00 | | 90 382.00 |
EA Autres dettes | 45 436.00 | 665 072.00 | | 45 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 133.00 | 913 032.00 | | 222 133.00 |
ED (V) | 583.00 | | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 194.00 | 1 076 569.00 | | 566 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 133.00 | 913 032.00 | | 222 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 562.00 | | 2 073 562.00 | 2 073 562.00 |
FG Production vendue services | 626 393.00 | | 626 393.00 | 626 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 955.00 | | 2 699 955.00 | 2 699 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 094.00 | 73 574.00 | | 87 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 3 911.00 | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 3 911.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 274.00 | 6 402.00 | | 30 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 274.00 | 6 402.00 | | 30 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 194.00 | -2 491.00 | | -26 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 669.00 | 6 163.00 | | 79 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 636.00 | 1 050 597.00 | | 2 744 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 695.00 | 1 016 772.00 | | 2 564 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 941.00 | 33 824.00 | | 179 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 771.00 | 3 537.00 | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 785.00 | | 35 076.00 | 131 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 490.00 | 127 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 490.00 | 112 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 489.00 | | 35 076.00 | 116 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 997.00 | 12 812.00 | 39 490.00 | 96 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 215.00 | 12 812.00 | 39 490.00 | 92 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 133.00 | 222 133.00 | | 222 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 976.00 | 13 028.00 | | 21 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 039.00 | 10 469.00 | | 33 039.00 |
ST Autres comptes | 154 717.00 | 118 107.00 | | 154 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 452.00 | 32 877.00 | | 41 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 72 861.00 | 9 322.00 | | 72 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 239.00 | 13 028.00 | | 22 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 428.00 | 83 549.00 | | 175 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 794.00 | 108 535.00 | | 142 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 069.00 | 170 775.00 | | 302 069.00 |