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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 242.00 | 43 941.00 | 1 302.00 | 45 242.00 |
AH Fonds commercial | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
AP Constructions | 173 091.00 | 161 574.00 | 11 517.00 | 173 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 425.00 | 188 503.00 | 10 922.00 | 199 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 055.00 | 81 728.00 | 65 327.00 | 147 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 804.00 | 475 746.00 | 235 058.00 | 710 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 424.00 | 9 050.00 | 422 374.00 | 431 424.00 |
BZ Autres créances | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
CF Disponibilités | 1 580 801.00 | | 1 580 801.00 | 1 580 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 316.00 | 9 050.00 | 2 184 266.00 | 2 193 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 120.00 | 484 796.00 | 2 419 324.00 | 2 904 120.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 719.00 | 275 670.00 | | 317 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 788.00 | 172 054.00 | | 202 788.00 |
DL TOTAL (I) | 751 507.00 | 678 724.00 | | 751 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 670.00 | 34 190.00 | | 69 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 1 169.00 | | 1 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 844.00 | 313 298.00 | | 618 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 042.00 | 548 078.00 | | 876 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 250.00 | 104 041.00 | | 101 250.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 3 377.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 818.00 | 1 004 153.00 | | 1 667 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 324.00 | 1 682 877.00 | | 2 419 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 724.00 | 986 209.00 | | 1 634 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 943 584.00 | 428 950.00 | 5 372 535.00 | 4 943 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 584.00 | 428 950.00 | 5 372 535.00 | 4 943 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 516.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 516.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -516.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 818.00 | 69 377.00 | | 86 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 139.00 | 4 294 105.00 | | 5 376 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 351.00 | 4 122 051.00 | | 5 173 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 788.00 | 172 054.00 | | 202 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 762.00 | | 67 177.00 | 659 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 135.00 | 710 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 135.00 | 519 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 783.00 | | 2 400.00 | 181 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 929.00 | | 64 777.00 | 470 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 150.00 | 52 724.00 | 16 135.00 | 439 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 179.00 | 2 762.00 | | 41 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 971.00 | 49 962.00 | 16 135.00 | 397 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 042.00 | 876 042.00 | | 876 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 431 424.00 | | | 431 424.00 |
VB T. V. A. | 129 893.00 | | | 129 893.00 |
VC Groupe et associés | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 670.00 | 36 576.00 | 33 094.00 | 69 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 721.00 | 609 721.00 | | 609 721.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 973.00 | 1 015 879.00 | 33 094.00 | 1 048 973.00 |