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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 752.00 | 54 981.00 | 5 771.00 | 60 752.00 |
AH Fonds commercial | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
AP Constructions | 286 005.00 | 169 485.00 | 116 521.00 | 286 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 430.00 | 201 149.00 | 22 281.00 | 223 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 804.00 | 131 719.00 | 60 085.00 | 191 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 981.00 | 557 334.00 | 353 648.00 | 910 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 410.00 | 9 050.00 | 482 360.00 | 491 410.00 |
BZ Autres créances | 612 594.00 | | 612 594.00 | 612 594.00 |
CF Disponibilités | 1 969 948.00 | | 1 969 948.00 | 1 969 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 684.00 | 9 050.00 | 3 070 634.00 | 3 079 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 665.00 | 566 383.00 | 3 424 282.00 | 3 990 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 229.00 | 390 502.00 | | 447 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 782.00 | 186 732.00 | | 408 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 011.00 | 808 234.00 | | 1 087 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918.00 | 34 268.00 | | 12 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 500.00 | 1 783 098.00 | | 1 902 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 413.00 | 155 371.00 | | 236 413.00 |
EA Autres dettes | 21 820.00 | 56 057.00 | | 21 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 271.00 | 2 028 794.00 | | 2 337 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 282.00 | 2 837 027.00 | | 3 424 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 332 698.00 | 520 956.00 | 4 853 654.00 | 4 332 698.00 |
FG Production vendue services | 187 253.00 | 855.00 | 188 108.00 | 187 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 951.00 | 521 811.00 | 5 041 762.00 | 4 519 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 190.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 353.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 353.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 2 647.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 806.00 | 78 189.00 | | 188 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 555.00 | 4 726 337.00 | | 5 044 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 773.00 | 4 539 605.00 | | 4 635 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 782.00 | 186 732.00 | | 408 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 827.00 | | 163 154.00 | 747 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 692.00 | | | 199 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 085.00 | | 163 154.00 | 538 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 143.00 | 47 190.00 | | 510 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 066.00 | 6 915.00 | | 48 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 077.00 | 40 275.00 | | 462 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 500.00 | 1 902 500.00 | | 1 902 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 491 410.00 | 491 410.00 | | 491 410.00 |
VB T. V. A. | 149 751.00 | 149 751.00 | | 149 751.00 |
VC Groupe et associés | 418 094.00 | 418 094.00 | | 418 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 201.00 | 1 111 201.00 | | 1 111 201.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 271.00 | 2 337 271.00 | | 2 337 271.00 |