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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114.00 | 19 410.00 | 704.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 994.00 | 19 410.00 | 1 584.00 | 20 994.00 |
BN En cours de production de biens | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 073.00 | 19 410.00 | 101 662.00 | 121 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DG Autres réserves | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
DH Report à nouveau | -13 611.00 | -10 013.00 | | -13 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | -3 598.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 14 951.00 | 14 781.00 | | 14 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589.00 | 7 253.00 | | 5 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 369.00 | 39 038.00 | | 13 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | 29 551.00 | | 36 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 495.00 | 29 108.00 | | 30 495.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 23.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 712.00 | 104 972.00 | | 86 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 662.00 | 119 753.00 | | 101 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 669.00 | 101 564.00 | | 85 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | 1 640.00 | | 2 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
FM Production stockée | | | -11 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 663.00 | 36 300.00 | | 27 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 663.00 | 36 300.00 | | 27 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 18 732.00 | | 2 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 23 353.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 481.00 | 12 948.00 | | 25 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 037.00 | 107 465.00 | | 97 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 868.00 | 111 063.00 | | 96 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | -3 598.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 646.00 | 2 764.00 | | 16 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 2 764.00 | | 16 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 408.00 | 2 365.00 | 1 043.00 | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VW T.V.A. | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 712.00 | 85 669.00 | 1 043.00 | 86 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 251.00 | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 3 698.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 15 919.00 | 19 279.00 | | 15 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 975.00 | 20 047.00 | | 10 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 41 058.00 | 32 034.00 | | 41 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 18.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | 269.00 | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 349.00 | 8 592.00 | | 5 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 734.00 | 2 713.00 | | 3 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 796.00 | 75 058.00 | | 71 796.00 |