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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 892.00 | 12 746.00 | 1 145.00 | 13 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 772.00 | 12 746.00 | 2 025.00 | 14 772.00 |
BN En cours de production de biens | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 875.00 | 12 746.00 | 54 128.00 | 66 875.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DG Autres réserves | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DH Report à nouveau | -5 816.00 | | | -5 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 9 582.00 | 36.00 | 9 618.00 | 9 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 977.00 | 36.00 | 11 013.00 | 10 977.00 |
FM Production stockée | | | -20 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 340.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 591.00 | 155.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | 155.00 | | 12 591.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212.00 | 4 332.00 | 880.00 | 5 212.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
ST Autres comptes | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YT Sous‐traitance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995.00 | | | 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817.00 | | | 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 256.00 | | | 28 256.00 |