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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 428.00 | 25 298.00 | 6 129.00 | 31 428.00 |
AP Constructions | 253 693.00 | 140 723.00 | 112 969.00 | 253 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 228.00 | 255 220.00 | 34 007.00 | 289 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 919.00 | 35 556.00 | 20 362.00 | 55 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 254.00 | 456 799.00 | 175 454.00 | 632 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BN En cours de production de biens | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BT Marchandises | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BZ Autres créances | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
CF Disponibilités | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 804.00 | 456 799.00 | 354 004.00 | 810 804.00 |
CU Autres participations | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 1 539.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -2 188.00 | -37 766.00 | | -2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 180.00 | 37 450.00 | | 39 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 815.00 | 41 185.00 | | 33 815.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 137 729.00 | 107 892.00 | | 137 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 959.00 | 189 472.00 | | 156 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 985.00 | 38 771.00 | | 26 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 290.00 | 14 498.00 | | 20 290.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 11 785.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 275.00 | 254 527.00 | | 216 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 004.00 | 362 419.00 | | 354 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 921.00 | 126 691.00 | | 98 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540.00 | 20 652.00 | | 3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 235.00 | | 9 570.00 | 577 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 584 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 582 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 297.00 | | 9 523.00 | 575 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 47.00 | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 610.00 | 38 496.00 | 2 439.00 | 390 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 610.00 | 38 496.00 | 2 439.00 | 390 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VC Groupe et associés | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 959.00 | 39 605.00 | 74 925.00 | 156 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 275.00 | 98 921.00 | 74 925.00 | 216 275.00 |