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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 428.00 | 25 739.00 | 5 689.00 | 31 428.00 |
AP Constructions | 253 693.00 | 160 471.00 | 93 221.00 | 253 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 517.00 | 266 808.00 | 18 709.00 | 285 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 919.00 | 39 477.00 | 16 441.00 | 55 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 590.00 | 492 496.00 | 136 094.00 | 628 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BT Marchandises | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
BZ Autres créances | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 814.00 | | 193 814.00 | 193 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 405.00 | 492 496.00 | 329 908.00 | 822 405.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 371.00 | 3 412.00 | | 5 371.00 |
DH Report à nouveau | | -2 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 011.00 | 39 180.00 | | 18 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 982.00 | 33 815.00 | | 26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 113 876.00 | 137 729.00 | | 113 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 293.00 | 156 959.00 | | 139 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 975.00 | 26 985.00 | | 44 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 403.00 | 20 290.00 | | 19 403.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | 12 040.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 032.00 | 216 275.00 | | 216 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 908.00 | 354 004.00 | | 329 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 374.00 | 99 275.00 | | 126 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 512.00 | 3 540.00 | | 20 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 367.00 | | | 584 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 580 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 578 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 381.00 | | | 582 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 667.00 | 36 698.00 | 3 711.00 | 426 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 667.00 | 36 698.00 | 3 711.00 | 426 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VC Groupe et associés | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 294.00 | 34 636.00 | 61 142.00 | 124 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 032.00 | 126 375.00 | 61 142.00 | 216 032.00 |