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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 573.00 | 101 347.00 | 32 227.00 | 133 573.00 |
040 Immobilisations financières | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 449.00 | 101 347.00 | 80 102.00 | 181 449.00 |
060 Stock marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
072 Créances – Autres | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
084 Disponibilités | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
110 Total général Actif | 255 245.00 | 101 347.00 | 153 899.00 | 255 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 430.00 | | | 615 430.00 |
230 Autres produits | 677.00 | | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 107.00 | | | 616 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 125.00 | | | 166 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -731.00 | | | -731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 425.00 | | | 226 425.00 |
252 Charges sociales | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
262 Autres charges | 511.00 | | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 240.00 | | | 631 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 133.00 | | | -15 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 195.00 | | | -12 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 453.00 | | | 176 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |