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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 155.00 | 119 442.00 | 101 713.00 | 221 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 990.00 | 119 442.00 | 255 547.00 | 374 990.00 |
060 Stock marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
072 Créances – Autres | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
084 Disponibilités | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
110 Total général Actif | 488 229.00 | 119 442.00 | 368 787.00 | 488 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 785.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 369.00 | | | 644 369.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 393.00 | | | 645 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 615.00 | | | 210 615.00 |
252 Charges sociales | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
262 Autres charges | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 483.00 | | | 623 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 865.00 | | | 184 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 859.00 | | | 235 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |