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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AH Fonds commercial | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 737.00 | 175 744.00 | 16 993.00 | 192 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 994.00 | 339 918.00 | 71 076.00 | 410 994.00 |
BF Prêts | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 289.00 | 524 593.00 | 272 695.00 | 797 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 324 400.00 | | 324 400.00 | 324 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 958.00 | | 414 958.00 | 414 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 247.00 | 524 593.00 | 687 653.00 | 1 212 247.00 |
CU Autres participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
DH Report à nouveau | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DL TOTAL (I) | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
EA Autres dettes | 184 736.00 | | | 184 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 083.00 | | | 453 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 653.00 | | | 687 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 120.00 | | | 415 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 967.00 | | 871 967.00 | 871 967.00 |
FG Production vendue services | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 305.00 | | 875 305.00 | 875 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 082.00 | | | 895 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 016.00 | | | 855 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 432.00 | 37 458.00 | 11 296.00 | 498 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 501.00 | 37 458.00 | 11 296.00 | 489 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
UP Prêts | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
UX Autres créances clients | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 208.00 | 48 244.00 | 37 964.00 | 86 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 581.00 | 337 363.00 | 79 218.00 | 416 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 084.00 | 415 120.00 | 37 964.00 | 453 084.00 |