| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 639 101.00 | 3 390.00 | 635 711.00 | 639 101.00 |
CF Disponibilités | 662 452.00 | | 662 452.00 | 662 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 917.00 | 3 390.00 | 1 298 527.00 | 1 301 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 821.00 | 3 390.00 | 1 336 431.00 | 1 339 821.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
DH Report à nouveau | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 585.00 | | | 563 585.00 |
DL TOTAL (I) | 798 155.00 | | | 798 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 005.00 | | | 197 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | | | 874.00 |
EA Autres dettes | 334 072.00 | | | 334 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 276.00 | | | 538 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 431.00 | | | 1 336 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 276.00 | | | 538 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134 853.00 | | | 1 134 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 853.00 | | | 1 134 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 869.00 | | | 220 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911 034.00 | | | 911 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 480.00 | | | 201 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 259.00 | | | 1 159 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 674.00 | | | 595 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 585.00 | | | 563 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 290.00 | | | 797 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 732.00 | | | 603 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 594.00 | | 14 121.00 | 524 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 663.00 | | 14 121.00 | 515 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 078.00 | 531 078.00 | | 531 078.00 |
UP Prêts | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 996.00 | 639 465.00 | 36 532.00 | 675 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 276.00 | 538 276.00 | | 538 276.00 |