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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 656.00 | 18 458.00 | 11 198.00 | 29 656.00 |
AP Constructions | 3 944 752.00 | 2 449 385.00 | 1 495 367.00 | 3 944 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 727.00 | 245 503.00 | 29 225.00 | 274 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 769.00 | 33 277.00 | 6 492.00 | 39 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 435.00 | 2 747 297.00 | 2 901 138.00 | 5 648 435.00 |
BT Marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 116.00 | | 143 116.00 | 143 116.00 |
CF Disponibilités | 297 981.00 | | 297 981.00 | 297 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 470.00 | | 601 470.00 | 601 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 614.00 | 2 747 297.00 | 3 811 317.00 | 6 558 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 643.00 | 1 440 643.00 | | 1 440 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 412.00 | 567 893.00 | | 649 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 677.00 | 96 519.00 | | -21 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 443.00 | 2 849 120.00 | | 2 812 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 873.00 | 8 641.00 | | 12 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 235.00 | | 42 888.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 874.00 | 840 753.00 | | 998 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 317.00 | 3 689 873.00 | | 3 811 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
FG Production vendue services | 1 502 185.00 | | 1 502 185.00 | 1 502 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 951.00 | | 1 578 951.00 | 1 578 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 312.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 312.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | -312.00 | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 995.00 | 38 239.00 | | -16 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 880.00 | 1 693 995.00 | | 1 588 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 557.00 | 1 597 476.00 | | 1 610 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 677.00 | 96 519.00 | | -21 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 973.00 | 139 226.00 | 64 747.00 | 203 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 000.00 | 400 545.00 | 583 115.00 | 986 000.00 |