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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AH Fonds commercial | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 656.00 | 26 402.00 | 3 254.00 | 29 656.00 |
AP Constructions | 3 998 288.00 | 2 692 855.00 | 1 305 432.00 | 3 998 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 427.00 | 256 905.00 | 21 522.00 | 278 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 265.00 | 36 253.00 | 4 012.00 | 40 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 853.00 | 3 013 088.00 | 2 693 765.00 | 5 706 853.00 |
BT Marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
BZ Autres créances | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 116.00 | | 143 116.00 | 143 116.00 |
CF Disponibilités | 345 343.00 | | 345 343.00 | 345 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 118.00 | | 617 118.00 | 617 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 680.00 | 3 013 088.00 | 3 619 592.00 | 6 632 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 643.00 | | | 1 440 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 735.00 | | | 627 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 897.00 | | | -65 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 546.00 | | | 2 746 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 825.00 | | | 620 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 045.00 | | | 873 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 592.00 | | | 3 619 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
FG Production vendue services | 1 514 787.00 | | 1 514 787.00 | 1 514 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 951.00 | | 1 602 951.00 | 1 602 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 791.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 400.00 | | | 1 612 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 297.00 | | | 1 678 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 897.00 | | | -65 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 794.00 | 120 355.00 | 48 438.00 | 168 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 247.00 | 438 318.00 | 422 930.00 | 861 247.00 |