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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 374.00 | 16 222.00 | 1 153.00 | 17 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
BZ Autres créances | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 155.00 | 16 222.00 | 130 933.00 | 147 155.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 924.00 | 40 376.00 | | 44 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 355.00 | 4 548.00 | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 59 664.00 | 53 309.00 | | 59 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 734.00 | 290.00 | | 10 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 491.00 | 14 501.00 | | 17 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 33 632.00 | | 27 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 618.00 | 11 818.00 | | 8 618.00 |
EA Autres dettes | | 14 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 099.00 | 60 241.00 | | 64 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 933.00 | 120 720.00 | | 130 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 099.00 | 60 241.00 | | 64 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 734.00 | 290.00 | | 10 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 911.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 453.00 | 118 502.00 | | 111 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 098.00 | 113 954.00 | | 105 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 355.00 | 4 548.00 | | 6 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 234.00 | 4 884.00 | | 7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 372.00 | | 2.00 | 17 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 2.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VC Groupe et associés | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 293.00 | 114 195.00 | 1 098.00 | 115 293.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |