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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 376.00 | 16 222.00 | 1 154.00 | 17 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 140 792.00 | | 140 792.00 | 140 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 541.00 | 16 222.00 | 162 319.00 | 178 541.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 931.00 | 51 280.00 | | 64 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | 13 651.00 | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 79 550.00 | 73 315.00 | | 79 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 005.00 | 10 909.00 | | 12 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 23 448.00 | | 19 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 108.00 | 8 875.00 | | 8 108.00 |
EA Autres dettes | 35 581.00 | 5 640.00 | | 35 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 599.00 | 66 363.00 | | 75 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 319.00 | 146 848.00 | | 162 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 2 097.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 732.00 | 115 690.00 | | 95 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 497.00 | 102 038.00 | | 89 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 235.00 | 13 652.00 | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VC Groupe et associés | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 432.00 | 98 945.00 | 49 487.00 | 148 432.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |